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数十年难逢的暴跌,黄金坑再现,最赚钱的机会在哪?

时间:2020-03-11    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

来源:基少成多

今天的全球投资品市场跌的鬼哭狼嚎,欧佩克与俄罗斯等两大石油集团没有对石油限产谈拢,沙特率先掀桌子,大幅增加石油产量、调低石油价格,抢占市场。知名的ICE石油盘中价格暴跌30%,每桶石油触及31.02美元。

虽然我们国家缺油,但是中东不缺。根据统计数据,中东的产油成本大约在20美元一桶(科威特甚至不到10美元),其他国家的生产成本则在40-70美元一桶之间。把价格干到30美元一桶,除了中东可以继续笑傲江湖,其他各位大佬只有吃土的份了。2016年ICE石油最低价为27.1美元,后面可以下跌的空间非常有限。

如果家里有车,诸位可以借机会多买一点石油基金,首选场外的南方原油(501018)和易方达原油(161129),两者跟踪原油价格,更能分享石油价格的机遇。

切忌不要选择XX油气,因跟踪油气产业链企业,业绩还会受到股市影响,根据之前的经验,不如直接投资跟踪石油价格的基金。

沙特这种打法就是抢大佬嘴里的肉,甚至不让人家喝汤,你让俄罗斯、美国、欧盟等石油出口国怎么想、怎么过?估计大佬们已经磨刀霍霍,准备教训教训这个调皮的小弟。

恐慌情绪是会传染的,在石油暴跌、海外疫情扩散的恐慌下,大家感觉风险大,不保本的都有风险,各国竞相抛售股票,标普触发历史上第二次熔断(第一次是23年前的1997年10月27日暴跌7.18%),仅保本的国债和避险的黄金大涨。美国10年期国债收益率降低至0.462%,中国2%+的国债更是成为抢手货,国债指数一日暴涨0.58%。

此外成为战略物资的口罩和医疗概念转债暴涨,再升转债1日暴涨55.9%,尚荣转债1日暴涨54.94%,振德转债1日暴涨27.01%,前两者均大幅溢价,且再升转债发布了强制赎回公告,风险非常大。

虽然市场陷入极度恐慌,但是这类情绪一般来得快去的也快,1997年标普触发熔断后,随后连续上涨6个月再创新高,直到2000年才见顶陷入熊市。预计本轮恐慌也将很快散去,在暴跌之际,正是低价抢好货的时机。

如果有钱,可以选择现金流充沛、估值偏低、不受或少受疫情影响的指数/企业下手,基少白天抢购了一些高折价的封闭式基金,晚上抢购了一些市盈率20出头的阿里巴巴。

如果没钱,可以看看仓位之间有无腾挪空间,将低性价比的产品换成高性价比的产品。资产配合能提供这样的机会,基少持有的部分可转债今日逆市上涨,提供了调仓的子弹。

记住:当下,买是上上策,不动或调仓是中策,卖是下下策!

3月11日可转债打新

1.百达转债,申购代码754331,折价4.15%,A+,6年期,每张持有到期本息合计为115.3元,每股配售2.18元,发行规模2.18亿元。

正股百达精工(603331)主要生产空调压缩机、汽车等核心零部件,与美芝、凌达、三菱、松下、海立、三洋、大金、三星、LG、万向等国内外知名企业建立了良好的长期合作关系。2019年前三季度营业收入增长9.75%,扣非净利润下降0.71%,加权ROE为8.52%,负债率37.94%。公司属于质地一般,增速适中的个股,目前估值在历史中位数附近,近期涨幅偏大,不适合参与抢权配售。

2.永高转债,申购代码072641,折价3.08%,AA,6年期,每张持有到期本息合计为113.2元,每股配售0.6232元,发行规模7亿元。

正股永高股份(002641)是国内生产塑料管道产品的大型综合供应商,中国化学建材研发制造龙头企业,主要从事塑料管道业务,太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。2019年业绩快报显示,营业收入同比增长17.49%,归母净利润同比增长109.24%,摊薄ROE为16.27%,过往三年的ROE逐步攀升。2019年三季度末负债率43.24%。当前市盈率为14.26,处于偏低位置。公司属于质地偏好,增速较快,估值偏低的个股,缺点是近期涨幅偏大,2月3日低点至今上涨了17.33%,今日逆市上涨,预计是参与配售的资金提前介入所致。

3月12日可转债打新

1.博特转债,申购代码754916,溢价1.54%,AA-,6年期,每张持有到期本息合计为120.8元,每股配售2.243元,发行规模6.97亿元,

正股苏博特(603916)是中国混凝土外加剂行业的龙头企业,主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料,产品广泛应用于核电、水利、高铁、能源、交通、市政、港口等建筑领域的混凝土工程,成功应用于江苏田湾核电站、南京地铁等一大批国家和地方重点工程、特大型工程。2019年前三季度营业收入增长43.84%,扣非净利润同比增长141.21%,加权ROE为11.51%,负债率47.02%。公司属于质地偏好,增速较快,估值偏高的个股,目前市盈率为19.78,相对自身处于高位。自2月3日以来的低点上涨了29.92%,整体涨幅偏大,除非继续暴跌,否则不适合参与抢权配售。

2.华安转债,申购代码733909,溢价0.34%,AA+,6年期,每张持有到期本息合计为110.5元,每股配售0.773元,发行规模28亿元。

正股华安证券(600909)是一家以中小散户为主,拥有一百多家证券营业部的中小券商,主要业务在安徽境内,省内市占率35%,但综合实力与省内的国元证券存在一定差距。2019年前三季度营业收入增长78.99%,扣非净利润同比增长149.86%,加权ROE为6.71%,负债率73.77%。当前公司PB数值为2.43,处于中位数稍高位置,自2月3日低点以来累计上涨50.43%,涨幅偏大。公司属于质地一般,弹性十足的个股,在牛市中预计仍有不小的上涨空间。

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